昭和システムエンジニアリング

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

923,560

962,518

減価償却費

25,829

23,677

賞与引当金の増減額（△は減少）

39,763

23,853

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,876

3,932

受取利息及び受取配当金

△9,564

△10,978

支払利息

51

61

有形固定資産除却損

98

－

売上債権の増減額（△は増加）

13,084

△65,959

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,790

17

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,767

139

仕入債務の増減額（△は減少）

△27,616

22,549

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,186

△16,119

未払金の増減額（△は減少）

30,083

△39,704

その他の流動負債の増減額（△は減少）

11,153

5,213

その他

121

90

小計

1,027,318

909,292

利息及び配当金の受取額

9,564

10,613

利息の支払額

△53

△65

法人税等の支払額

△267,330

△294,930

営業活動によるキャッシュ・フロー

769,499

624,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,600,000

△1,600,000

定期預金の払戻による収入

1,600,000

1,600,000

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出

△2,984

△342,754

貸付金の回収による収入

1,332

2,211

差入保証金の差入による支出

△4,089

△33

差入保証金の回収による収入

－

33

会員権の取得による支出

△1,700

－

その他

△191

△122

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,633

△340,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△63,781

△71,314

配当金の支払額

△175,416

△216,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

△239,198

△288,144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

522,667

△3,899

現金及び現金同等物の期首残高

3,661,166

4,183,834

現金及び現金同等物の期末残高

4,183,834

4,179,935