東京個別指導学院のキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,812,007 | 1,505,540 |
| 減価償却費 | 437,765 | 530,743 |
| 減損損失 | 22,729 | 110,134 |
| のれん償却額 | 20,444 | 20,444 |
| 長期前払費用償却額 | 64,653 | 78,344 |
| 助成金収入 | △508 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,317 | △2,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,818 | 95,387 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △15,120 | 12,852 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △86,842 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △79 | △90 |
| 未払配当金除斥益 | △550 | △751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,789 | 85,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,614 | △194 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 85,822 | △6,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113 | 1,231 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 42,936 | 21,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △301,665 | 77,496 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △243,072 | 15,877 |
| 小計 | 1,949,540 | 2,544,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 90 |
| 助成金の受取額 | 508 | - |
| 法人税等の還付額 | - | 4 |
| 法人税等の支払額 | △984,887 | △568,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965,240 | 1,976,581 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △132,742 | △113,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △401,537 | △83,551 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31,549 | △38,646 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,856 | 28,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △24,739 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △27,410 | △29,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △589,383 | △262,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,409,548 | △976,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,409,548 | △976,756 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,033,691 | 737,757 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,103,309 | 6,069,618 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,069,618 | 6,807,375 |
