東京個別指導学院のキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,402,740 | 1,812,007 |
| 減価償却費 | 285,945 | 437,765 |
| 減損損失 | - | 22,729 |
| のれん償却額 | 20,444 | 20,444 |
| 長期前払費用償却額 | 65,744 | 64,653 |
| 助成金収入 | △1,400 | △508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △137 | △1,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △18,115 | 5,818 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,790 | △15,120 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 26,295 | △86,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △79 |
| 未払配当金除斥益 | △612 | △550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △23,597 | 102,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,896 | 3,614 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △24,449 | 85,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △818 | 113 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 131,867 | 42,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 248,832 | △301,665 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,195 | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △32,333 | △243,072 |
| 小計 | 3,097,433 | 1,949,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 79 |
| 助成金の受取額 | 1,400 | 508 |
| 法人税等の支払額 | △344,631 | △984,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,754,262 | 965,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △161,907 | △132,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △572,172 | △401,537 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △48,869 | △31,549 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,790 | 3,856 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △32,532 | △27,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △802,691 | △589,383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,410,905 | △1,409,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,410,905 | △1,409,548 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,665 | △1,033,691 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,562,644 | 7,103,309 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,103,309 | 6,069,618 |
