東京個別指導学院のキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 504,375 | 2,402,740 |
| 減価償却費 | 234,639 | 285,945 |
| 減損損失 | 14,356 | － |
| のれん償却額 | 20,444 | 20,444 |
| 従業員休業補償損失 | 208,149 | － |
| 長期前払費用償却額 | 65,514 | 65,744 |
| 助成金収入 | △24,493 | △1,400 |
| 従業員休業補償助成金 | △78,960 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,154 | △137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,512 | △18,115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,390 | 20,790 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 21,264 | 26,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | △282 | △61 |
| 未払配当金除斥益 | △748 | △612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,476 | △23,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,693 | △4,896 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △23,535 | △24,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 853 | △818 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △40,669 | 131,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △97,388 | 248,832 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △1,195 | 1,195 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 103,631 | △32,333 |
| 小計 | 965,704 | 3,097,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 61 |
| 従業員休業補償による支出 | △208,149 | － |
| 助成金の受取額 | 24,493 | 1,400 |
| 従業員休業補償助成金の受取額 | 78,960 | － |
| 法人税等の支払額 | △625,752 | △344,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,541 | 2,754,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △214,512 | △161,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △731,224 | △572,172 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △63,113 | △48,869 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,401 | 12,790 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △14,881 | △32,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,015,331 | △802,691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,411,063 | △1,410,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,411,063 | △1,410,905 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,190,852 | 540,665 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,753,497 | 6,562,644 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,562,644 | 7,103,309 |
