東京個別指導学院のキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,884,268 |
| 減価償却費 | 227,788 |
| 減損損失 | 8,336 |
| 長期前払費用償却額 | 57,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,626 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 220 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 30,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,584 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,406 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 94,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107,325 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 158,685 |
| 小計 | 3,598,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,164 |
| 法人税等の支払額 | △892,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,707,767 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △269,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △244,398 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △172,853 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,079 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △268,299 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △36,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △963,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | △1,411,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,411,580 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,156 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,420,340 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,753,497 |
