東京個別指導学院

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,402,740

1,812,007

減価償却費

285,945

437,765

減損損失

-

22,729

のれん償却額

20,444

20,444

長期前払費用償却額

65,744

64,653

助成金収入

△1,400

△508

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△137

△1,317

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,115

5,818

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20,790

△15,120

株主優待引当金の増減額（△は減少）

26,295

△86,842

受取利息及び受取配当金

△61

△79

未払配当金除斥益

△612

△550

売上債権の増減額（△は増加）

△23,597

102,789

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,896

3,614

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△24,449

85,822

仕入債務の増減額（△は減少）

△818

113

契約負債の増減額（△は減少）

131,867

42,936

未払消費税等の増減額（△は減少）

248,832

△301,665

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,195

-

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△32,333

△243,072

小計

3,097,433

1,949,540

利息及び配当金の受取額

61

79

助成金の受取額

1,400

508

法人税等の支払額

△344,631

△984,887

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,754,262

965,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△161,907

△132,742

無形固定資産の取得による支出

△572,172

△401,537

敷金及び保証金の差入による支出

△48,869

△31,549

敷金及び保証金の回収による収入

12,790

3,856

長期前払費用の取得による支出

△32,532

△27,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

△802,691

△589,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,410,905

△1,409,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,410,905

△1,409,548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

540,665

△1,033,691

現金及び現金同等物の期首残高

6,562,644

7,103,309

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,103,309

※ 6,069,618