東京個別指導学院

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,884,268

減価償却費

227,788

減損損失

8,336

長期前払費用償却額

57,534

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,945

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,626

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

220

株主優待引当金の増減額（△は減少）

30,067

受取利息及び受取配当金

△1,167

売上債権の増減額（△は増加）

37,776

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,584

その他の流動資産の増減額（△は増加）

19,111

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,406

前受金の増減額（△は減少）

94,600

未払消費税等の増減額（△は減少）

107,325

その他の流動負債の増減額（△は減少）

158,685

小計

3,598,985

利息及び配当金の受取額

1,164

法人税等の支払額

△892,382

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,707,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△269,849

無形固定資産の取得による支出

△244,398

敷金及び保証金の差入による支出

△172,853

敷金及び保証金の回収による収入

29,079

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △268,299

長期前払費用の取得による支出

△36,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

△963,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,411,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,411,580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

333,156

現金及び現金同等物の期首残高

8,420,340

現金及び現金同等物の期末残高

 8,753,497