東京個別指導学院

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年３月１日

　至 2018年２月28日)

当事業年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,636,474

2,734,699

減価償却費

219,559

231,554

減損損失

－

58,558

長期前払費用償却額

48,986

59,401

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,196

△2,506

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,396

13,232

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,833

337

受取利息及び受取配当金

△1,070

△1,081

売上債権の増減額（△は増加）

△107,889

△6,135

たな卸資産の増減額（△は増加）

22,108

5,916

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△52,087

20,769

仕入債務の増減額（△は減少）

2,191

5,286

前受金の増減額（△は減少）

189,725

133,156

未払消費税等の増減額（△は減少）

32,366

△11,670

その他の流動負債の増減額（△は減少）

225,781

39,416

小計

3,220,180

3,280,936

利息及び配当金の受取額

1,070

1,081

法人税等の支払額

△854,711

△843,610

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,366,539

2,438,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△185,478

△215,674

無形固定資産の取得による支出

△36,871

△21,769

敷金及び保証金の差入による支出

△155,765

△120,971

敷金及び保証金の回収による収入

8,590

7,143

長期前払費用の取得による支出

△19,236

△28,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

△388,760

△379,473

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△67

△47

配当金の支払額

△1,411,575

△1,412,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,411,642

△1,412,379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

566,136

646,553

現金及び現金同等物の期首残高

7,207,651

7,773,787

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,773,787

※ 8,420,340