東京個別指導学院

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,812,007

1,505,540

減価償却費

437,765

530,743

減損損失

22,729

110,134

のれん償却額

20,444

20,444

長期前払費用償却額

64,653

78,344

助成金収入

△508

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,317

△2,038

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,818

95,387

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,120

12,852

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△86,842

-

受取利息及び受取配当金

△79

△90

未払配当金除斥益

△550

△751

売上債権の増減額（△は増加）

102,789

85,012

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,614

△194

その他の流動資産の増減額（△は増加）

85,822

△6,964

仕入債務の増減額（△は減少）

113

1,231

契約負債の増減額（△は減少）

42,936

21,568

未払消費税等の増減額（△は減少）

△301,665

77,496

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△243,072

15,877

小計

1,949,540

2,544,592

利息及び配当金の受取額

79

90

助成金の受取額

508

-

法人税等の還付額

-

4

法人税等の支払額

△984,887

△568,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

965,240

1,976,581

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△132,742

△113,892

無形固定資産の取得による支出

△401,537

△83,551

敷金及び保証金の差入による支出

△31,549

△38,646

敷金及び保証金の回収による収入

3,856

28,067

投資有価証券の取得による支出

-

△24,739

長期前払費用の取得による支出

△27,410

△29,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

△589,383

△262,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,409,548

△976,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,409,548

△976,756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,033,691

737,757

現金及び現金同等物の期首残高

7,103,309

6,069,618

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,069,618

※ 6,807,375