アイティフォーのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,110,178 | 3,283,584 |
| 減価償却費 | 301,686 | 362,260 |
| のれん償却額 | 54,139 | 54,139 |
| 株式報酬費用 | 13,758 | 13,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112,543 | 16,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △983 | 2,272 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,540 | 23,310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,502 | △436 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △1,306 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △53,867 | △60,052 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △10,665 | △14,203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 17,861 |
| 固定資産除却損 | 200 | 13,543 |
| 会員権評価損 | - | 10,646 |
| 新株予約権戻入益 | △3,550 | △5,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,381 | △1,037,986 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 333,983 | 55,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △727,687 | 414,706 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △31,508 | - |
| その他 | 416,704 | △287,702 |
| 小計 | 3,691,050 | 2,862,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,756 | 60,153 |
| 法人税等の支払額 | △933,045 | △1,208,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,811,761 | 1,714,343 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | △100,011 | △100,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △131,943 | △358,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △231,896 | △184,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △629 | △101,932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,118 | 103,318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △13,309 | - |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | △8,250 | 8,250 |
| 会員権の取得による支出 | △17,623 | - |
| その他 | 64,077 | △25,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △353,469 | △758,781 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △89,999 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 176,733 | 85,835 |
| 配当金の支払額 | △631,591 | △830,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △544,857 | △744,370 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,913,435 | 211,191 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,672,163 | 10,585,599 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,585,599 | 10,796,791 |
