アイティフォー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,346,504

3,110,178

減価償却費

288,631

301,686

のれん償却額

54,139

54,139

株式報酬費用

14,209

13,758

賞与引当金の増減額（△は減少）

67,453

112,543

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,822

△983

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

15,540

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,300

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△334

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△20,960

6,502

関係会社株式売却損益（△は益）

△23,515

△1,306

受取利息及び受取配当金

△54,902

△53,867

持分法による投資損益（△は益）

△21,476

△10,665

固定資産除却損

212

200

会員権評価損

4,800

-

新株予約権戻入益

△5,275

△3,550

売上債権の増減額（△は増加）

58,974

155,381

棚卸資産の増減額（△は増加）

△116,101

333,983

仕入債務の増減額（△は減少）

220,680

△727,687

長期未払金の増減額（△は減少）

-

△31,508

その他

454,438

416,704

小計

3,270,598

3,691,050

利息及び配当金の受取額

54,942

53,756

法人税等の支払額

△596,917

△933,045

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,728,624

2,811,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,000

-

有価証券の純増減額（△は増加）

△100,021

△100,011

有形固定資産の取得による支出

△74,315

△131,943

無形固定資産の取得による支出

△238,222

△231,896

投資有価証券の取得による支出

△50,114

△629

投資有価証券の売却による収入

25,341

86,118

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △1,674

 △13,309

貸付金の純増減額（△は増加）

-

△8,250

会員権の取得による支出

-

△17,623

会員権の売却による収入

11,300

-

その他

△2,422

64,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

△429,130

△353,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△35

△89,999

自己株式の処分による収入

100,216

176,733

配当金の支払額

△626,783

△631,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

△526,603

△544,857

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,772,890

1,913,435

現金及び現金同等物の期首残高

6,899,272

8,672,163

現金及び現金同等物の期末残高

 8,672,163

 10,585,599