アイティフォーのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,840,243 | 2,346,504 |
| 減価償却費 | 249,960 | 288,631 |
| のれん償却額 | 54,139 | 54,139 |
| 株式報酬費用 | 14,234 | 14,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △85,546 | 67,453 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,476 | 1,822 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | 1,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 238 | △334 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,133 | △20,960 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △23,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58,486 | △54,902 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △20,370 | △21,476 |
| 固定資産除却損 | 2,056 | 212 |
| 会員権評価損 | - | 4,800 |
| 新株予約権戻入益 | △272 | △5,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 459,096 | 58,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △291,953 | △116,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,163 | 220,680 |
| その他 | 296,256 | 454,438 |
| 小計 | 2,487,803 | 3,270,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,644 | 54,942 |
| 法人税等の支払額 | △664,762 | △596,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,879,684 | 2,728,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,000 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | △100,000 | △100,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △194,640 | △74,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △229,438 | △238,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △56,782 | △50,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,296 | 25,341 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △150,657 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △1,674 |
| 会員権の取得による支出 | △16,100 | - |
| 会員権の売却による収入 | - | 11,300 |
| その他 | △30,322 | △2,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △714,646 | △429,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △174,243 | △35 |
| 自己株式の処分による収入 | 28,697 | 100,216 |
| 配当金の支払額 | △548,584 | △626,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △694,130 | △526,603 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,908 | 1,772,890 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,428,364 | 6,899,272 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,899,272 | 8,672,163 |
