アイティフォー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,110,178

3,283,584

減価償却費

301,686

362,260

のれん償却額

54,139

54,139

株式報酬費用

13,758

13,525

賞与引当金の増減額（△は減少）

112,543

16,691

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△983

2,272

株式給付引当金の増減額（△は減少）

15,540

23,310

投資有価証券売却損益（△は益）

6,502

△436

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,306

-

受取利息及び受取配当金

△53,867

△60,052

持分法による投資損益（△は益）

△10,665

△14,203

投資有価証券評価損益（△は益）

-

17,861

固定資産除却損

200

13,543

会員権評価損

-

10,646

新株予約権戻入益

△3,550

△5,362

売上債権の増減額（△は増加）

155,381

△1,037,986

棚卸資産の増減額（△は増加）

333,983

55,424

仕入債務の増減額（△は減少）

△727,687

414,706

長期未払金の増減額（△は減少）

△31,508

-

その他

416,704

△287,702

小計

3,691,050

2,862,222

利息及び配当金の受取額

53,756

60,153

法人税等の支払額

△933,045

△1,208,031

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,811,761

1,714,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△100,000

有価証券の純増減額（△は増加）

△100,011

△100,001

有形固定資産の取得による支出

△131,943

△358,583

無形固定資産の取得による支出

△231,896

△184,330

投資有価証券の取得による支出

△629

△101,932

投資有価証券の売却による収入

86,118

103,318

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △13,309

-

貸付金の純増減額（△は増加）

△8,250

8,250

会員権の取得による支出

△17,623

-

その他

64,077

△25,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

△353,469

△758,781

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△89,999

-

自己株式の処分による収入

176,733

85,835

配当金の支払額

△631,591

△830,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

△544,857

△744,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,913,435

211,191

現金及び現金同等物の期首残高

8,672,163

10,585,599

現金及び現金同等物の期末残高

 10,585,599

 10,796,791