アイティフォー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,840,243

2,346,504

減価償却費

249,960

288,631

のれん償却額

54,139

54,139

株式報酬費用

14,234

14,209

賞与引当金の増減額（△は減少）

△85,546

67,453

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,476

1,822

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,700

1,300

貸倒引当金の増減額（△は減少）

238

△334

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,133

△20,960

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△23,515

受取利息及び受取配当金

△58,486

△54,902

持分法による投資損益（△は益）

△20,370

△21,476

固定資産除却損

2,056

212

会員権評価損

-

4,800

新株予約権戻入益

△272

△5,275

売上債権の増減額（△は増加）

459,096

58,974

たな卸資産の増減額（△は増加）

△291,953

△116,101

仕入債務の増減額（△は減少）

24,163

220,680

その他

296,256

454,438

小計

2,487,803

3,270,598

利息及び配当金の受取額

56,644

54,942

法人税等の支払額

△664,762

△596,917

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,879,684

2,728,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

1,000

有価証券の純増減額（△は増加）

△100,000

△100,021

有形固定資産の取得による支出

△194,640

△74,315

無形固定資産の取得による支出

△229,438

△238,222

投資有価証券の取得による支出

△56,782

△50,114

投資有価証券の売却による収入

63,296

25,341

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △150,657

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △1,674

会員権の取得による支出

△16,100

-

会員権の売却による収入

-

11,300

その他

△30,322

△2,422

投資活動によるキャッシュ・フロー

△714,646

△429,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△174,243

△35

自己株式の処分による収入

28,697

100,216

配当金の支払額

△548,584

△626,783

財務活動によるキャッシュ・フロー

△694,130

△526,603

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

470,908

1,772,890

現金及び現金同等物の期首残高

6,428,364

6,899,272

現金及び現金同等物の期末残高

 6,899,272

 8,672,163