アイティフォー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,709,331

1,840,243

減価償却費

494,472

249,960

のれん償却額

29,750

54,139

株式報酬費用

14,980

14,234

賞与引当金の増減額（△は減少）

73,158

△85,546

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,695

1,476

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,700

3,700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

60

238

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,133

受取利息及び受取配当金

△58,471

△58,486

持分法による投資損益（△は益）

△7,497

△20,370

固定資産除却損

156

2,056

新株予約権戻入益

-

△272

売上債権の増減額（△は増加）

△771,577

459,096

たな卸資産の増減額（△は増加）

△439,878

△291,953

仕入債務の増減額（△は減少）

494,594

24,163

その他

△5,655

296,256

小計

1,534,428

2,487,803

利息及び配当金の受取額

58,468

56,644

法人税等の支払額

△693,006

△664,762

営業活動によるキャッシュ・フロー

899,890

1,879,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000

-

定期預金の払戻による収入

20,000

-

有価証券の純増減額（△は増加）

△100,035

△100,000

有形固定資産の取得による支出

△49,981

△194,640

無形固定資産の取得による支出

△100,784

△229,438

投資有価証券の取得による支出

△47,834

△56,782

投資有価証券の売却による収入

-

63,296

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △150,657

会員権の取得による支出

-

△16,100

その他

△26,382

△30,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

△306,018

△714,646

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△170,046

△174,243

自己株式の処分による収入

-

28,697

配当金の支払額

△523,677

△548,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

△693,723

△694,130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△99,851

470,908

現金及び現金同等物の期首残高

6,528,216

6,428,364

現金及び現金同等物の期末残高

 6,428,364

 6,899,272