アイティフォー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,691,607

1,709,331

減価償却費

570,113

494,472

減損損失

60,335

-

事業整理損

29,794

-

のれん償却額

29,750

29,750

株式報酬費用

9,112

14,980

賞与引当金の増減額（△は減少）

60,630

73,158

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,563

△2,695

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,516

3,700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

87

60

投資有価証券売却損益（△は益）

△175,053

-

受取利息及び受取配当金

△52,044

△58,471

持分法による投資損益（△は益）

△8,196

△7,497

固定資産除却損

180

156

新株予約権戻入益

△1,580

-

売上債権の増減額（△は増加）

△228,073

△771,577

たな卸資産の増減額（△は増加）

62,559

△439,878

仕入債務の増減額（△は減少）

90,993

494,594

その他

78,382

△5,655

小計

2,228,682

1,534,428

利息及び配当金の受取額

52,045

58,468

法人税等の支払額

△450,687

△693,006

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,830,040

899,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△1,000

定期預金の払戻による収入

-

20,000

有価証券の純増減額（△は増加）

△99,910

△100,035

有形固定資産の取得による支出

△59,376

△49,981

無形固定資産の取得による支出

△194,271

△100,784

投資有価証券の取得による支出

△46,577

△47,834

投資有価証券の売却による収入

228,470

-

その他

△32,193

△26,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

△203,859

△306,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△667,230

△170,046

自己株式の処分による収入

20,698

-

配当金の支払額

△482,603

△523,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,129,136

△693,723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

497,044

△99,851

現金及び現金同等物の期首残高

6,031,171

6,528,216

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,528,216

※ 6,428,364