アイティフォーのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,849,240 | 3,671,642 |
| 減価償却費 | 326,415 | 345,713 |
| のれん償却額 | 54,139 | 7,437 |
| 株式報酬費用 | 5,627 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,315 | △26,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 464 | 1,972 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28,564 | 106,375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △15,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62,580 | △96,898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △20,970 | △12,995 |
| 固定資産除却損 | 2,699 | 5,236 |
| 新株予約権戻入益 | △2,750 | △3,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △874,721 | △138,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △69,909 | 56,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △174,493 | 54,071 |
| その他 | 675,034 | △127,464 |
| 小計 | 3,830,074 | 3,827,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,580 | 96,761 |
| 法人税等の支払額 | △1,056,011 | △1,314,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,836,642 | 2,609,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | △99,996 | △1,395,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △231,423 | △275,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △172,717 | △178,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △953 | △571,882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 55,945 |
| 会員権の取得による支出 | - | △11,187 |
| 会員権の売却による収入 | - | 4,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △149,602 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 60,440 |
| その他 | 740 | △47,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △504,350 | △2,508,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △900,027 | △1,434,299 |
| 自己株式の処分による収入 | 112,414 | 527,188 |
| 配当金の支払額 | △835,570 | △1,765,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,623,184 | △2,672,332 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 709,107 | △2,571,453 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,796,791 | 11,505,898 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,505,898 | 8,934,445 |
