アイティフォー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,849,240

3,671,642

減価償却費

326,415

345,713

のれん償却額

54,139

7,437

株式報酬費用

5,627

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

93,315

△26,420

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

464

1,972

株式給付引当金の増減額（△は減少）

28,564

106,375

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△15,811

受取利息及び受取配当金

△62,580

△96,898

持分法による投資損益（△は益）

△20,970

△12,995

固定資産除却損

2,699

5,236

新株予約権戻入益

△2,750

△3,588

売上債権の増減額（△は増加）

△874,721

△138,720

棚卸資産の増減額（△は増加）

△69,909

56,621

仕入債務の増減額（△は減少）

△174,493

54,071

その他

675,034

△127,464

小計

3,830,074

3,827,169

利息及び配当金の受取額

62,580

96,761

法人税等の支払額

△1,056,011

△1,314,535

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,836,642

2,609,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

△99,996

△1,395,942

有形固定資産の取得による支出

△231,423

△275,578

無形固定資産の取得による支出

△172,717

△178,439

投資有価証券の取得による支出

△953

△571,882

投資有価証券の売却による収入

-

55,945

会員権の取得による支出

-

△11,187

会員権の売却による収入

-

4,900

敷金及び保証金の差入による支出

-

△149,602

敷金及び保証金の回収による収入

-

60,440

その他

740

△47,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

△504,350

△2,508,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△900,027

△1,434,299

自己株式の処分による収入

112,414

527,188

配当金の支払額

△835,570

△1,765,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,623,184

△2,672,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

709,107

△2,571,453

現金及び現金同等物の期首残高

10,796,791

11,505,898

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,505,898

※ 8,934,445