アイティフォー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,283,584

3,849,240

減価償却費

362,260

326,415

のれん償却額

54,139

54,139

株式報酬費用

13,525

5,627

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,691

93,315

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,272

464

株式給付引当金の増減額（△は減少）

23,310

28,564

投資有価証券売却損益（△は益）

△436

-

受取利息及び受取配当金

△60,052

△62,580

持分法による投資損益（△は益）

△14,203

△20,970

投資有価証券評価損益（△は益）

17,861

-

固定資産除却損

13,543

2,699

会員権評価損

10,646

-

新株予約権戻入益

△5,362

△2,750

売上債権の増減額（△は増加）

△1,037,986

△874,721

棚卸資産の増減額（△は増加）

55,424

△69,909

仕入債務の増減額（△は減少）

414,706

△174,493

その他

△287,702

675,034

小計

2,862,222

3,830,074

利息及び配当金の受取額

60,153

62,580

法人税等の支払額

△1,208,031

△1,056,011

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,714,343

2,836,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

-

有価証券の純増減額（△は増加）

△100,001

△99,996

有形固定資産の取得による支出

△358,583

△231,423

無形固定資産の取得による支出

△184,330

△172,717

投資有価証券の取得による支出

△101,932

△953

投資有価証券の売却による収入

103,318

-

貸付金の純増減額（△は増加）

8,250

-

その他

△25,501

740

投資活動によるキャッシュ・フロー

△758,781

△504,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△900,027

自己株式の処分による収入

85,835

112,414

配当金の支払額

△830,206

△835,570

財務活動によるキャッシュ・フロー

△744,370

△1,623,184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

211,191

709,107

現金及び現金同等物の期首残高

10,585,599

10,796,791

現金及び現金同等物の期末残高

 10,796,791

 11,505,898