日本ラッド

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

80,915

109,073

減価償却費

34,912

33,387

退職給付引当金の増減額（△は減少）

14,538

3,968

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,791

497

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△232

△519

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

21,593

受取利息及び受取配当金

△5,825

△7,331

支払利息

1,281

2,553

受取補償金

-

△1,044

為替差損益（△は益）

△988

729

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,135

有形固定資産除却損

106

14

資産除去債務戻入益

-

△553

新株予約権戻入益

-

△900

売上債権の増減額（△は増加）

△18,524

△43,673

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,394

△40,339

仕入債務の増減額（△は減少）

19,016

43,856

その他

63,212

2,306

小計

177,808

124,753

利息及び配当金の受取額

5,825

2,776

利息の支払額

△1,446

△2,509

補償金の受取額

-

1,044

法人税等の支払額

△5,888

△37,461

営業活動によるキャッシュ・フロー

176,299

88,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,294

△11,882

無形固定資産の取得による支出

△20,648

△22,969

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△54,709

差入保証金の差入による支出

△1,264

△4,009

差入保証金の回収による収入

-

1,970

貸付けによる支出

-

△1,040

その他

△2,644

△2,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

△134,851

△95,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△36,000

-

長期借入れによる収入

600,000

-

長期借入金の返済による支出

△17,200

△122,300

自己株式の売却による収入

169,432

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,784

△297

株式の発行による収入

933,300

-

配当金の支払額

△21,278

△26,256

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,626,468

△148,853

現金及び現金同等物に係る換算差額

988

△435

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,668,905

△155,924

現金及び現金同等物の期首残高

1,581,944

3,250,850

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,250,850

※ 3,094,925