日本ラッド

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

247,042

80,915

減価償却費

31,980

34,912

減損損失

5,516

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

408

14,538

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,280

3,791

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25,060

△232

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△383

-

受取利息及び受取配当金

△10,412

△5,825

支払利息

1,622

1,281

為替差損益（△は益）

△90

△988

助成金収入

△2,085

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△75,049

-

有形固定資産除却損

5

106

売上債権の増減額（△は増加）

8,960

△18,524

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,939

△14,394

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,981

19,016

その他

49,880

63,212

小計

212,696

177,808

利息及び配当金の受取額

10,412

5,825

助成金の受取額

2,085

-

利息の支払額

△1,512

△1,446

法人税等の支払額

△28,515

△5,888

営業活動によるキャッシュ・フロー

195,166

176,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の売却による収入

129,930

-

有形固定資産の取得による支出

△26,339

△10,294

無形固定資産の取得による支出

△31,929

△20,648

投資有価証券の取得による支出

-

△100,000

差入保証金の差入による支出

△540

△1,264

貸付けによる支出

△50,000

-

貸付金の回収による収入

60,500

-

その他

△1,999

△2,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

79,621

△134,851

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,000

△36,000

長期借入れによる収入

-

600,000

長期借入金の返済による支出

△28,200

△17,200

自己株式の売却による収入

-

169,432

新株予約権の発行による収入

900

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,784

△1,784

株式の発行による収入

-

933,300

配当金の支払額

△21,281

△21,278

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42,366

1,626,468

現金及び現金同等物に係る換算差額

90

988

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

232,511

1,668,905

現金及び現金同等物の期首残高

1,349,433

1,581,944

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,581,944

※ 3,250,850