日本ラッド

(単位：千円)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

247,042

減価償却費

31,980

減損損失

5,516

退職給付引当金の増減額（△は減少）

408

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,280

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25,060

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△383

受取利息及び受取配当金

△10,412

支払利息

1,622

為替差損益（△は益）

△90

助成金収入

△2,085

関係会社株式売却損益（△は益）

△75,049

有形固定資産除却損

5

売上債権の増減額（△は増加）

8,960

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,939

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,981

その他

49,880

小計

212,696

利息及び配当金の受取額

10,412

助成金の受取額

2,085

利息の支払額

△1,512

法人税等の支払額

△28,515

営業活動によるキャッシュ・フロー

195,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の売却による収入

129,930

有形固定資産の取得による支出

△26,339

無形固定資産の取得による支出

△31,929

差入保証金の差入による支出

△540

貸付けによる支出

△50,000

貸付金の回収による収入

60,500

その他

△1,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

79,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,000

長期借入金の返済による支出

△28,200

新株予約権の発行による収入

900

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,784

配当金の支払額

△21,281

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42,366

現金及び現金同等物に係る換算差額

90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

232,511

現金及び現金同等物の期首残高

1,349,433

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,581,944