日本ラッド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

101,921

△1,036,516

減価償却費

255,159

245,735

のれん償却額

13,440

2,586

減損損失

-

698,595

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△323,587

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

341,884

27,415

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,607

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,064

54,751

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△285

405

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△30,193

790

受取利息及び受取配当金

△2,373

△9,884

支払利息

12,413

13,581

為替差損益（△は益）

△1,056

△0

持分法による投資損益（△は益）

△150

1,644

持分変動損益（△は益）

△99,345

△2,168

投資有価証券評価損益（△は益）

-

55,079

有形固定資産売却損益（△は益）

△659

-

固定資産除却損

1,117

675

リース解約損

9,148

-

売上債権の増減額（△は増加）

△132,764

127,977

たな卸資産の増減額（△は増加）

18,582

11,412

仕入債務の増減額（△は減少）

64,108

△72,155

その他

△25,791

42,096

小計

197,112

162,021

利息及び配当金の受取額

2,324

9,893

利息の支払額

△12,865

△13,444

法人税等の支払額

△19,086

△4,328

営業活動によるキャッシュ・フロー

167,484

154,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,568

△2,298

有形固定資産の売却による収入

91,007

-

無形固定資産の取得による支出

△45,502

△117

差入保証金の差入による支出

△10

-

差入保証金の回収による収入

10,000

-

貸付金の回収による収入

-

63,000

その他

3,450

△3,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

46,377

56,994

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

109,500

249,095

長期借入れによる収入

130,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△206,621

△223,084

社債の償還による支出

△180,000

△60,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△28,197

△48,566

自己株式の売却による収入

19,995

-

少数株主からの払込みによる収入

100,000

-

配当金の支払額

△20,263

△20,405

その他

△1,183

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△76,769

△52,960

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,056

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

138,148

158,175

現金及び現金同等物の期首残高

488,205

626,354

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

△646

現金及び現金同等物の期末残高

626,354

783,883