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ユー・エス・エスのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	32,481	36,657
減価償却費及びその他の償却費	4,691	5,066
のれん償却額	83	1,033
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7	△62
賞与引当金の増減額（△は減少）	13	5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	119	110
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△0
受取利息及び受取配当金	△46	△23
支払利息	1	10
投資有価証券売却損益（△は益）	△140	△77
有形固定資産除売却損益（△は益）	619	58
無形固定資産除売却損益（△は益）	7	0
オークション勘定の増減額	707	603
売上債権の増減額（△は増加）	4	△87
仕入債務の増減額（△は減少）	20	37
預り金の増減額（△は減少）	△233	235
その他	844	△838
小計	39,167	42,730
利息及び配当金の受取額	69	47
利息の支払額	△1	△11
法人税等の支払額	△10,353	△10,261
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,882	32,505
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△1,980	21,000
有価証券の償還による収入	3,000	－
有形固定資産の取得による支出	△5,148	△3,988
有形固定資産の売却による収入	37	56
無形固定資産の取得による支出	△729	△459
投資有価証券の売却による収入	167	86
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△51,071
長期前払費用の取得による支出	△53	△67
その他	△117	△54
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,823	△34,498


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△30	△30
長期借入れによる収入	4,040	－
長期借入金の返済による支出	△82	△489
預り保証金の預りによる収入	154	146
預り保証金の返還による支出	△82	△75
自己株式の取得による支出	△8,230	△0
自己株式の売却による収入	1,095	265
自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加）	854	－
配当金の支払額	△11,178	△11,878
非支配株主への配当金の支払額	－	△75
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△70	△5
その他	△19	△19
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,550	△12,162
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,507	△14,155
現金及び現金同等物の期首残高	37,370	47,878
現金及び現金同等物の期末残高	47,878	33,722