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ユー・エス・エスのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	34,418	32,481
減価償却費及びその他の償却費	3,413	4,691
のれん償却額	20	83
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15	△7
賞与引当金の増減額（△は減少）	18	13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	93	119
受取利息及び受取配当金	△72	△46
支払利息	0	1
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△140
子会社株式売却損益（△は益）	641	－
有形固定資産除売却損益（△は益）	196	619
無形固定資産除売却損益（△は益）	0	7
段階取得に係る差損益（△は益）	△48	－
オークション勘定の増減額	886	707
売上債権の増減額（△は増加）	△54	4
仕入債務の増減額（△は減少）	△63	20
預り金の増減額（△は減少）	△47	△233
その他	△1,516	844
小計	37,901	39,167
利息及び配当金の受取額	103	69
利息の支払額	△0	△1
法人税等の支払額	△11,974	△10,353
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,030	28,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△2,346	△1,980
有価証券の取得による支出	△13,000	－
有価証券の償還による収入	18,100	3,000
有形固定資産の取得による支出	△8,455	△5,148
有形固定資産の売却による収入	23	37
無形固定資産の取得による支出	△275	△729
投資有価証券の売却による収入	－	167
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△117	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	630	－
長期前払費用の取得による支出	△96	△53
その他	△156	△117
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,694	△4,823


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△20	△30
長期借入れによる収入	－	4,040
長期借入金の返済による支出	△266	△82
預り保証金の預りによる収入	205	154
預り保証金の返還による支出	△58	△82
自己株式の取得による支出	△1,145	△8,230
自己株式の売却による収入	234	1,095
自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加）	△854	854
配当金の支払額	△10,266	△11,178
非支配株主への配当金の支払額	△147	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△100	△70
その他	△9	△19
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,427	△13,550
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,907	10,507
現金及び現金同等物の期首残高	29,462	37,370
現金及び現金同等物の期末残高	37,370	47,878