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ユー・エス・エスのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	32,676	34,162
減価償却費及びその他の償却費	3,823	3,532
減損損失	413	71
のれん償却額	20	5
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△14	6
賞与引当金の増減額（△は減少）	59	34
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13	61
受取利息及び受取配当金	△50	△56
支払利息	1	0
複合金融商品評価損益（△は益）	8	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△42	△276
有形固定資産除売却損益（△は益）	199	64
無形固定資産除売却損益（△は益）	1	36
オークション勘定の増減額	626	△1,282
売上債権の増減額（△は増加）	△313	11
仕入債務の増減額（△は減少）	85	△85
預り金の増減額（△は減少）	50	△209
その他	△842	1,581
小計	36,718	37,660
利息及び配当金の受取額	78	73
利息の支払額	△2	△1
法人税等の支払額	△10,152	△13,444
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,642	24,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△10,500	△9,700
有価証券の取得による支出	－	△14,100
有価証券の償還による収入	－	6,000
有形固定資産の取得による支出	△8,298	△2,121
有形固定資産の売却による収入	41	51
無形固定資産の取得による支出	△560	△369
投資有価証券の売却による収入	72	553
投資有価証券の償還による収入	500	－
投資不動産の売却による収入	65	229
長期前払費用の取得による支出	△30	△138
その他	△41	△128
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,751	△19,724


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△326	△329
預り保証金の預りによる収入	205	188
預り保証金の返還による支出	△83	△96
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	207	222
配当金の支払額	△7,918	△9,656
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△190	△46
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,105	△9,718
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△214	△5,155
現金及び現金同等物の期首残高	34,833	34,618
現金及び現金同等物の期末残高	34,618	29,462