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ユー・エス・エス

4732

東証プライム
サービス業

ユー・エス・エスのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

48,658

54,955

減価償却費及びその他の償却費

4,706

4,748

のれん償却額

539

539

貸倒引当金の増減額(△は減少)

136

373

賞与引当金の増減額(△は減少)

90

56

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

30

4

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

85

95

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

58

88

受取利息及び受取配当金

47

45

支払利息

10

9

投資有価証券売却損益(△は益)

163

投資有価証券評価損益(△は益)

1,001

有形固定資産除売却損益(△は益)

13

3

無形固定資産除売却損益(△は益)

9

0

関係会社株式評価損

99

オークション勘定の増減額

9,949

2,993

売上債権の増減額(△は増加)

271

291

営業貸付金の増減額(△は増加)

5,286

2,806

仕入債務の増減額(△は減少)

136

86

預り金の増減額(△は減少)

470

73

その他

657

535

小計

61,465

54,563

利息及び配当金の受取額

58

51

利息の支払額

11

12

法人税等の支払額

14,362

16,445

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,150

38,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

2,000

有形固定資産の取得による支出

2,096

2,771

有形固定資産の売却による収入

87

284

無形固定資産の取得による支出

569

1,499

投資有価証券の売却による収入

295

その他

66

304

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,646

5,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

190

190

長期借入れによる収入

880

長期借入金の返済による支出

459

597

預り保証金の預りによる収入

201

167

預り保証金の返還による支出

179

117

自己株式の取得による支出

12,697

10,000

自己株式の売却による収入

1,194

359

配当金の支払額

16,596

19,695

非支配株主への配当金の支払額

297

283

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

140

ファイナンス・リース債務の返済による支出

42

114

その他

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,187

29,951

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

16,317

2,210

現金及び現金同等物の期首残高

86,192

102,509

現金及び現金同等物の期末残高

102,509

104,719