トーセのキャッシュフロー計算書
（2022年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 259,686 | 513,847 |
| 減価償却費 | 81,096 | 78,370 |
| 株式報酬費用 | 7,315 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △49,924 | 41,979 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △10,311 | △4,882 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,435 | 3,250 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △674 | 1,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,559 | △9,435 |
| 支払利息 | 20 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 3,107 | △13,607 |
| 固定資産除却損 | ― | 12,522 |
| 有価証券売却損益（△は益） | ― | △19,011 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △4,250 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,004 | △1,562 |
| 新株予約権戻入益 | ― | △1,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △793,064 | 353,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 418,554 | △31,323 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △36,993 | 877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △37,692 | 51,394 |
| その他 | 116,471 | △209,099 |
| 小計 | △28,717 | 766,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,418 | 8,909 |
| 利息の支払額 | △20 | △32 |
| 法人税等の還付額 | ― | 1,302 |
| 法人税等の支払額 | △84,995 | △92,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △95,315 | 684,219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | ― | 94,289 |
| 有価証券の取得による支出 | △53,611 | ― |
| 有価証券の売却による収入 | － | 295,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,128 | △15,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,371 | △67,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 253,611 | ― |
| 投資不動産の取得による支出 | ― | △5,308 |
| その他 | △619 | △652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,880 | 200,667 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △32 | △206 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 295 |
| 配当金の支払額 | △189,708 | △188,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,740 | △188,713 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,793 | 38,668 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △113,381 | 734,841 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022,031 | 908,650 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 908,650 | 1,643,491 |
