トーセのキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 369,372 | 259,686 |
| 減価償却費 | 88,905 | 81,096 |
| 株式報酬費用 | 14,712 | 7,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,864 | △49,924 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △87,383 | △10,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,900 | 10,435 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △959 | △674 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,711 | △17,559 |
| 支払利息 | 36 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 132 | 3,107 |
| 固定資産除却損 | 628 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,159 | ― |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 12,914 | △4,250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,846 | 25,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320,268 | △793,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △200,330 | 418,554 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △102,817 | △36,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △38,203 | △37,692 |
| その他 | 20,053 | 116,471 |
| 小計 | 399,369 | △28,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,339 | 18,418 |
| 利息の支払額 | △36 | △20 |
| 法人税等の還付額 | 214 | ― |
| 法人税等の支払額 | △198,934 | △84,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,952 | △95,315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 400,000 | ― |
| 有価証券の取得による支出 | △56,560 | △53,611 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,866 | △21,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,279 | △23,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △425,004 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,230 | ― |
| 投資有価証券の償還による収入 | 356,560 | 253,611 |
| 投資不動産の取得による支出 | △539 | ― |
| その他 | △790 | △619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 360,749 | 154,880 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △100 | △32 |
| 配当金の支払額 | △189,241 | △189,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,342 | △189,740 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,373 | 16,793 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,986 | △113,381 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 645,045 | 1,022,031 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,022,031 | 908,650 |
