トーセのキャッシュフロー計算書
（2020年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 412,922 | 369,372 |
| 減価償却費 | 90,871 | 88,905 |
| 株式報酬費用 | 11,034 | 14,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,607 | △7,864 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 84,381 | △87,383 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,900 | 13,900 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,265 | △959 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,089 | △12,711 |
| 支払利息 | 30 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 3,963 | 132 |
| 固定資産除却損 | 1,699 | 628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △10,012 | △2,159 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | ― | 12,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △119 | 10,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △875,042 | 320,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △53,228 | △200,330 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66,817 | △102,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,098 | △38,203 |
| その他 | 9,470 | 20,053 |
| 小計 | △131,431 | 399,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,440 | 13,339 |
| 利息の支払額 | △30 | △36 |
| 法人税等の還付額 | 7,067 | 214 |
| 法人税等の支払額 | △215,648 | △198,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △323,601 | 213,952 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 420,000 | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | ― | △56,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,882 | △13,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,029 | △7,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △457,461 | △425,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211,094 | 108,230 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | 356,560 |
| 投資不動産の取得による支出 | △14,586 | △539 |
| その他 | △2,875 | △790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 248,258 | 360,749 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △167 | △100 |
| 配当金の支払額 | △189,441 | △189,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,609 | △189,342 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,554 | △8,373 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △275,505 | 376,986 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 920,550 | 645,045 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 645,045 | 1,022,031 |
