トーセのキャッシュフロー計算書
（2019年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年９月１日 至 2018年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 347,138 | 412,922 |
| 減価償却費 | 81,592 | 90,871 |
| 株式報酬費用 | ― | 11,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,045 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △42,911 | 30,607 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15,640 | 84,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,900 | 13,900 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,007 | 2,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,778 | △17,089 |
| 支払利息 | 38 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | △1,310 | 3,963 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,195 | ― |
| 固定資産除却損 | ― | 1,699 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △85,724 | △10,012 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △651 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,102 | △119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △107,713 | △875,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,660 | △53,228 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,069 | 66,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,161 | 96,098 |
| その他 | 11,631 | 9,470 |
| 小計 | 302,699 | △131,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,066 | 16,440 |
| 利息の支払額 | △38 | △30 |
| 法人税等の還付額 | ― | 7,067 |
| 法人税等の支払額 | △48,803 | △215,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,924 | △323,601 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △130,000 | 420,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,274 | △37,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,441 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,610 | △20,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △203,311 | △457,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,759 | 211,094 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 221,790 | 150,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | △333,581 | △14,586 |
| その他 | △3,232 | △2,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △472,019 | 248,258 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年９月１日 至 2018年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △496 | △167 |
| 配当金の支払額 | △188,857 | △189,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,353 | △189,609 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,467 | △10,554 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △385,981 | △275,505 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,306,532 | 920,550 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 920,550 | 645,045 |
