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トーセのキャッシュフロー計算書

（2022年8月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年９月１日　至 2021年８月31日)	当連結会計年度 (自 2021年９月１日　至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									259,686	513,847
	減価償却費									81,096	78,370
	株式報酬費用									7,315	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									60	100
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△49,924	41,979
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									△10,311	△4,882
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									10,435	3,250
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△674	1,124
	受取利息及び受取配当金									△17,559	△9,435
	支払利息									20	32
	為替差損益（△は益）									3,107	△13,607
	固定資産除却損									―	12,522
	有価証券売却損益（△は益）									―	△19,011
	投資有価証券償還損益（△は益）									△4,250	－
	投資有価証券評価損益（△は益）									25,004	△1,562
	新株予約権戻入益									―	△1,377
	売上債権の増減額（△は増加）									△793,064	353,155
	棚卸資産の増減額（△は増加）									418,554	△31,323
	前受金の増減額（△は減少）									△36,993	877
	仕入債務の増減額（△は減少）									△37,692	51,394
	その他									116,471	△209,099
	小計									△28,717	766,352
	利息及び配当金の受取額									18,418	8,909
	利息の支払額									△20	△32
	法人税等の還付額									―	1,302
	法人税等の支払額									△84,995	△92,312
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△95,315	684,219
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）									―	94,289
	有価証券の取得による支出									△53,611	―
	有価証券の売却による収入									－	295,083
	有形固定資産の取得による支出									△21,128	△15,020
	無形固定資産の取得による支出									△23,371	△67,723
	投資有価証券の取得による支出									―	△100,000
	投資有価証券の償還による収入									253,611	―
	投資不動産の取得による支出									―	△5,308
	その他									△619	△652
	投資活動によるキャッシュ・フロー									154,880	200,667

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年９月１日　至 2021年８月31日)	当連結会計年度 (自 2021年９月１日　至 2022年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									△32	△206
	自己株式の売却による収入									－	295
	配当金の支払額									△189,708	△188,802
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△189,740	△188,713
現金及び現金同等物に係る換算差額										16,793	38,668
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△113,381	734,841
現金及び現金同等物の期首残高										1,022,031	908,650
現金及び現金同等物の期末残高										※ 908,650	※ 1,643,491