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トーセのキャッシュフロー計算書

（2021年8月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年９月１日　至 2020年８月31日)	当連結会計年度 (自 2020年９月１日　至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									369,372	259,686
	減価償却費									88,905	81,096
	株式報酬費用									14,712	7,315
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									30	60
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△7,864	△49,924
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									△87,383	△10,311
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									13,900	10,435
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△959	△674
	受取利息及び受取配当金									△12,711	△17,559
	支払利息									36	20
	為替差損益（△は益）									132	3,107
	固定資産除却損									628	―
	投資有価証券売却損益（△は益）									△2,159	―
	投資有価証券償還損益（△は益）									12,914	△4,250
	投資有価証券評価損益（△は益）									10,846	25,004
	売上債権の増減額（△は増加）									320,268	△793,064
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△200,330	418,554
	前受金の増減額（△は減少）									△102,817	△36,993
	仕入債務の増減額（△は減少）									△38,203	△37,692
	その他									20,053	116,471
	小計									399,369	△28,717
	利息及び配当金の受取額									13,339	18,418
	利息の支払額									△36	△20
	法人税等の還付額									214	―
	法人税等の支払額									△198,934	△84,995
	営業活動によるキャッシュ・フロー									213,952	△95,315
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）									400,000	―
	有価証券の取得による支出									△56,560	△53,611
	有形固定資産の取得による支出									△13,866	△21,128
	無形固定資産の取得による支出									△7,279	△23,371
	投資有価証券の取得による支出									△425,004	―
	投資有価証券の売却による収入									108,230	―
	投資有価証券の償還による収入									356,560	253,611
	投資不動産の取得による支出									△539	―
	その他									△790	△619
	投資活動によるキャッシュ・フロー									360,749	154,880

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年９月１日　至 2020年８月31日)	当連結会計年度 (自 2020年９月１日　至 2021年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									△100	△32
	配当金の支払額									△189,241	△189,708
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△189,342	△189,740
現金及び現金同等物に係る換算差額										△8,373	16,793
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										376,986	△113,381
現金及び現金同等物の期首残高										645,045	1,022,031
現金及び現金同等物の期末残高										※ 1,022,031	※ 908,650