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トーセのキャッシュフロー計算書

（2020年8月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年９月１日　至 2019年８月31日)	当連結会計年度 (自 2019年９月１日　至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									412,922	369,372
	減価償却費									90,871	88,905
	株式報酬費用									11,034	14,712
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									―	30
	賞与引当金の増減額（△は減少）									30,607	△7,864
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									84,381	△87,383
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									13,900	13,900
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									2,265	△959
	受取利息及び受取配当金									△17,089	△12,711
	支払利息									30	36
	為替差損益（△は益）									3,963	132
	固定資産除却損									1,699	628
	投資有価証券売却損益（△は益）									△10,012	△2,159
	投資有価証券償還損益（△は益）									―	12,914
	投資有価証券評価損益（△は益）									△119	10,846
	売上債権の増減額（△は増加）									△875,042	320,268
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△53,228	△200,330
	前受金の増減額（△は減少）									66,817	△102,817
	仕入債務の増減額（△は減少）									96,098	△38,203
	その他									9,470	20,053
	小計									△131,431	399,369
	利息及び配当金の受取額									16,440	13,339
	利息の支払額									△30	△36
	法人税等の還付額									7,067	214
	法人税等の支払額									△215,648	△198,934
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△323,601	213,952
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）									420,000	400,000
	有価証券の取得による支出									―	△56,560
	有形固定資産の取得による支出									△37,882	△13,866
	無形固定資産の取得による支出									△20,029	△7,279
	投資有価証券の取得による支出									△457,461	△425,004
	投資有価証券の売却による収入									211,094	108,230
	投資有価証券の償還による収入									150,000	356,560
	投資不動産の取得による支出									△14,586	△539
	その他									△2,875	△790
	投資活動によるキャッシュ・フロー									248,258	360,749

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年９月１日　至 2019年８月31日)	当連結会計年度 (自 2019年９月１日　至 2020年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									△167	△100
	配当金の支払額									△189,441	△189,241
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△189,609	△189,342
現金及び現金同等物に係る換算差額										△10,554	△8,373
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△275,505	376,986
現金及び現金同等物の期首残高										920,550	645,045
現金及び現金同等物の期末残高										※ 645,045	※ 1,022,031