トーセ
4728
東証スタンダード
情報・通信業
トーセのキャッシュフロー計算書
（2018年8月期）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成28年９月１日 至 平成29年８月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年９月１日 至 平成30年８月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
| 税金等調整前当期純利益 | | | ||||||||
|
| 減価償却費 | | | ||||||||
|
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
|
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
|
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
|
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | | | ||||||||
|
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
|
| 支払利息 | | | ||||||||
|
| 為替差損益（△は益） | △ | △ | ||||||||
|
| 固定資産売却損益（△は益） | | △ | ||||||||
|
| 固定資産除却損 | | | ||||||||
|
| 有価証券売却損益（△は益） | | | ||||||||
|
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | △ | ||||||||
|
| 投資有価証券償還損益（△は益） | | △ | ||||||||
|
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | | ||||||||
|
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △ | | ||||||||
|
| 持分法による投資損益（△は益） | | | ||||||||
|
| 新株予約権戻入益 | △ | | ||||||||
|
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
|
| たな卸資産の増減額（△は増加） | | | ||||||||
|
| 前受金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
|
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 小計 | | | ||||||||
|
| 利息及び配当金の受取額 | | | ||||||||
|
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
|
| 法人税等の還付額 | | | ||||||||
|
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
| 定期預金の増減額（△は増加） | | △ | ||||||||
|
| 有価証券の売却による収入 | | | ||||||||
|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 有形固定資産の売却による収入 | | | ||||||||
|
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 投資有価証券の売却による収入 | | | ||||||||
|
| 投資有価証券の償還による収入 | | | ||||||||
|
| 関連会社株式の売却による収入 | | | ||||||||
|
| 投資不動産の取得による支出 | | △ | ||||||||
|
| その他 | △ | △ | ||||||||
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △ | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成28年９月１日 至 平成29年８月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年９月１日 至 平成30年８月31日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | | | ||||||||
|
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △ | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | | |||||||||