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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△535,717
369,598
減価償却費
101,831
106,876
減損損失
4,553
163,385
貸倒引当金の増減額（△は減少）
60
△1,380
賞与引当金の増減額（△は減少）
△62,779
153,740
受注損失引当金の増減額（△は減少）
5,890
△5,890
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
12,993
14,650
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,496
△1,724
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
119,388
△69,712
受取利息及び受取配当金
△19,955
△17,857
支払利息
20
―
移転補償金
166,705
為替差損益（△は益）
9,662
△14,854
固定資産売却損益（△は益）
△3,173
投資有価証券売却損益（△は益）
△116,078
△22,108
投資有価証券償還損益（△は益）
△1,291
194
投資有価証券評価損益（△は益）
△194
1,258
売上債権の増減額（△は増加）
△639,115
△715,260
棚卸資産の増減額（△は増加）
△29,734
44,526
前受金の増減額（△は減少）
13,317
△13,729
仕入債務の増減額（△は減少）
123,522
5,500
その他
△104,890
268,635
小計
△1,124,186
432,552
利息及び配当金の受取額
20,038
17,206
利息の支払額
△20
移転補償金の支払額
△166,705
法人税等の還付額
325
80,233
法人税等の支払額
△182,447
△30,770
△1,286,290
332,516
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
84,751
9,967
有形固定資産の取得による支出
△44,987
△51,426
有形固定資産の売却による収入
14,807
有形固定資産の売却に係る手付金収入
150,362
無形固定資産の取得による支出
△18,458
△23,626
投資有価証券の取得による支出
△150,000
△263,265
投資有価証券の売却による収入
138,438
51,148
投資有価証券の償還による収入
300,000
150,000
投資不動産の取得による支出
△244,009
△75,826
保険積立金の解約による収入
116,343
△474
761
196,410
△51,903
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△97
△56
配当金の支払額
△189,865
△188,928
△189,962
△188,985
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,733
△8,284
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,276,108
83,343
現金及び現金同等物の期首残高
2,554,687
1,278,578
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,278,578
※ 1,361,922
