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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
710,056
△535,717
減価償却費
97,695
101,831
減損損失
―
4,553
貸倒引当金の増減額（△は減少）
70
60
賞与引当金の増減額（△は減少）
40,230
△62,779
受注損失引当金の増減額（△は減少）
5,890
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
14,131
12,993
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
1,084
△2,496
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
119,388
受取利息及び受取配当金
△17,085
△19,955
支払利息
27
20
為替差損益（△は益）
△10,684
9,662
固定資産売却損益（△は益）
△2,173
△3,173
固定資産除却損
2,742
投資有価証券売却損益（△は益）
△147,902
△116,078
投資有価証券償還損益（△は益）
1,563
△1,291
投資有価証券評価損益（△は益）
1,291
△194
新株予約権戻入益
△31,598
売上債権の増減額（△は増加）
727,056
△639,115
棚卸資産の増減額（△は増加）
56,058
△29,734
前受金の増減額（△は減少）
△2,954
13,317
仕入債務の増減額（△は減少）
△110,924
123,522
その他
81,639
△104,890
小計
1,410,322
△1,124,186
利息及び配当金の受取額
17,601
20,038
利息の支払額
△27
△20
法人税等の還付額
358
325
法人税等の支払額
△250,787
△182,447
1,177,467
△1,286,290
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
83,349
84,751
有形固定資産の取得による支出
△67,405
△44,987
有形固定資産の売却による収入
4,066
14,807
無形固定資産の取得による支出
△36,604
△18,458
投資有価証券の取得による支出
△500,000
△150,000
投資有価証券の売却による収入
147,902
138,438
投資有価証券の償還による収入
300,000
投資不動産の取得による支出
△2,034
△244,009
保険積立金の解約による収入
116,343
△0
△474
△70,726
196,410
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△135
△97
配当金の支払額
△189,635
△189,865
△189,771
△189,962
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,774
3,733
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
911,195
△1,276,108
現金及び現金同等物の期首残高
1,643,491
2,554,687
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,554,687
※ 1,278,578
