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フューチャー(4722)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

フューチャーのキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,185	13,266
減価償却費	1,018	1,201
のれん償却額	128	44
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	△71
賞与引当金の増減額（△は減少）	△13	6
品質保証引当金の増減額（△は減少）	△27	25
プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）	△13	37
受取利息及び受取配当金	△231	△340
支払利息	0	0
持分法による投資損益（△は益）	△30	△61
投資事業組合運用損益（△は益）	－	34
為替差損益（△は益）	2	41
関係会社株式売却損益（△は益）	△6	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△732
投資有価証券評価損益（△は益）	23	40
売上債権の増減額（△は増加）	722	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	△1,268
棚卸資産の増減額（△は増加）	△148	111
仕入債務の増減額（△は減少）	△115	136
未払金の増減額（△は減少）	182	299
その他の資産の増減額（△は増加）	29	△60
その他の負債の増減額（△は減少）	126	1,083
小計	10,827	13,793
利息及び配当金の受取額	233	354
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額	△1,449	△3,972
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,611	10,174

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△1,102	△1,100
有価証券の償還による収入	200	2,000
有形固定資産の取得による支出	△274	△76
無形固定資産の取得による支出	△748	△1,693
資産除去債務の履行による支出	△43	△1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△509
関係会社株式の売却による収入	13	－
関係会社の清算による収入	19	－
投資有価証券の取得による支出	△40	△989
投資有価証券の売却による収入	3	1,432
投資有価証券の償還による収入	－	200
出資金の払込による支出	－	△279
敷金及び保証金の差入による支出	△15	△6
敷金及び保証金の回収による収入	276	11
ゴルフ会員権の売却による収入	19	－
その他	3	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,689	△1,009
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	－	△13
長期借入金の返済による支出	△3	△74
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△142	△172
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△450	－
配当金の支払額	△1,902	△2,756
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,498	△3,017
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3	△26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,419	6,121
現金及び現金同等物の期首残高	16,010	21,430
現金及び現金同等物の期末残高	21,430	27,552