フューチャー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,185

13,266

減価償却費

1,018

1,201

のれん償却額

128

44

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△71

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

6

品質保証引当金の増減額（△は減少）

△27

25

プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）

△13

37

受取利息及び受取配当金

△231

△340

支払利息

0

0

持分法による投資損益（△は益）

△30

△61

投資事業組合運用損益（△は益）

－

34

為替差損益（△は益）

2

41

関係会社株式売却損益（△は益）

△6

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△732

投資有価証券評価損益（△は益）

23

40

売上債権の増減額（△は増加）

722

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△1,268

棚卸資産の増減額（△は増加）

△148

111

仕入債務の増減額（△は減少）

△115

136

未払金の増減額（△は減少）

182

299

その他の資産の増減額（△は増加）

29

△60

その他の負債の増減額（△は減少）

126

1,083

小計

10,827

13,793

利息及び配当金の受取額

233

354

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,449

△3,972

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,611

10,174

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,102

△1,100

有価証券の償還による収入

200

2,000

有形固定資産の取得による支出

△274

△76

無形固定資産の取得による支出

△748

△1,693

資産除去債務の履行による支出

△43

△1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△509

関係会社株式の売却による収入

13

－

関係会社の清算による収入

19

－

投資有価証券の取得による支出

△40

△989

投資有価証券の売却による収入

3

1,432

投資有価証券の償還による収入

－

200

出資金の払込による支出

－

△279

敷金及び保証金の差入による支出

△15

△6

敷金及び保証金の回収による収入

276

11

ゴルフ会員権の売却による収入

19

－

その他

3

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,689

△1,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△13

長期借入金の返済による支出

△3

△74

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△142

△172

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△450

－

配当金の支払額

△1,902

△2,756

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,498

△3,017

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,419

6,121

現金及び現金同等物の期首残高

16,010

21,430

現金及び現金同等物の期末残高

21,430

27,552