フューチャー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,688,256

3,392,572

減価償却費

433,425

418,015

のれん償却額

295,998

618,590

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,042

19,429

賞与引当金の増減額（△は減少）

31,571

△15,678

品質保証引当金の増減額（△は減少）

△107,292

2,433

プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）

△78,500

1,863

受取利息及び受取配当金

△36,889

△35,331

支払利息

10,145

7,912

為替差損益（△は益）

76,619

67,187

持分法による投資損益（△は益）

△23,137

30,786

持分変動損益（△は益）

9,343

1,270

投資有価証券評価損益（△は益）

156,980

150,010

投資有価証券売却損益（△は益）

△35,063

△11,907

関係会社株式売却損益（△は益）

△144,153

△293,351

減損損失

161,347

－

訴訟関連費用

－

33,000

売上債権の増減額（△は増加）

△97,007

575,411

たな卸資産の増減額（△は増加）

70,521

△245,836

仕入債務の増減額（△は減少）

△71,709

△40,640

未払金の増減額（△は減少）

△314,251

57,637

その他の資産の増減額（△は増加）

△95,277

△76,182

その他の負債の増減額（△は減少）

△149

364,610

小計

4,944,820

5,021,798

利息及び配当金の受取額

36,920

35,227

利息の支払額

△10,154

△7,883

法人税等の支払額

△2,063,203

△1,747,176

寄付金の支払額

△30,000

－

訴訟関連費用の支払額

－

△33,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,878,383

3,268,965

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

40,325

－

有形固定資産の取得による支出

△183,473

△127,389

無形固定資産の取得による支出

△123,031

△71,313

資産除去債務の履行による支出

△5,426

△5,839

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△248,571

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

124,222

243,922

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△3,770

関係会社株式の取得による支出

△10,255

－

関係会社出資金の払込による支出

△19,000

－

投資有価証券の取得による支出

△348,373

△30,000

投資有価証券の売却による収入

49,610

194,405

敷金及び保証金の差入による支出

△19,391

△270,728

敷金及び保証金の回収による収入

13,258

40,663

その他

△19,220

5,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

△749,327

△24,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,200

△18,000

自己株式の取得による支出

－

△66

自己株式の売却による収入

53,546

－

配当金の支払額

△915,212

△1,160,875

非支配株主への配当金の支払額

△78,411

△61,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

△941,277

△1,240,863

現金及び現金同等物に係る換算差額

△45,372

1,560

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,142,406

2,004,788

現金及び現金同等物の期首残高

8,614,620

9,757,026

現金及び現金同等物の期末残高

9,757,026

11,761,815