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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,194
14,999
減価償却費
1,147
2,033
のれん償却額
163
731
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
27
15
品質保証引当金の増減額（△は減少）
43
△6
プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）
1
△4
受取利息及び受取配当金
△322
△323
支払利息
152
持分法による投資損益（△は益）
△46
△193
投資事業組合運用損益（△は益）
88
為替差損益（△は益）
△33
△65
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△713
投資有価証券評価損益（△は益）
490
2
金融手数料
220
減損損失
404
ソフトウエア除却損
196
構造改革費用
318
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,522
△4,082
棚卸資産の増減額（△は増加）
4
33
仕入債務の増減額（△は減少）
25
△134
未払金の増減額（△は減少）
△290
32
その他の資産の増減額（△は増加）
△548
39
その他の負債の増減額（△は減少）
796
△1,213
小計
13,547
12,122
利息及び配当金の受取額
330
340
利息の支払額
△1
△149
法人税等の支払額
△6,307
△1,629
7,568
10,683
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
100
有形固定資産の取得による支出
△166
△396
無形固定資産の取得による支出
△1,335
△752
資産除去債務の履行による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,410
△19,021
投資有価証券の取得による支出
△311
投資有価証券の売却による収入
8
802
出資金の払込による支出
△211
△561
敷金及び保証金の差入による支出
△17
△230
敷金及び保証金の回収による収入
19
その他
3
47
△3,029
△20,406
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△117
長期借入れによる収入
20,000
長期借入金の返済による支出
△39
△2,142
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△198
△192
配当金の支払額
△3,542
△3,632
△220
△3,898
13,812
現金及び現金同等物に係る換算差額
22
69
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
663
4,159
現金及び現金同等物の期首残高
27,552
28,215
現金及び現金同等物の期末残高
32,374
