フューチャー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,264

13,194

減価償却費

1,218

1,147

のれん償却額

31

163

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△71

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

27

品質保証引当金の増減額（△は減少）

25

43

プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）

37

1

受取利息及び受取配当金

△340

△322

支払利息

0

1

持分法による投資損益（△は益）

△61

△46

投資事業組合運用損益（△は益）

34

27

為替差損益（△は益）

41

△33

投資有価証券売却損益（△は益）

△732

－

投資有価証券評価損益（△は益）

40

490

減損損失

－

404

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,268

△1,522

棚卸資産の増減額（△は増加）

111

4

仕入債務の増減額（△は減少）

136

25

未払金の増減額（△は減少）

299

△290

その他の資産の増減額（△は増加）

△60

△548

その他の負債の増減額（△は減少）

1,083

796

小計

13,793

13,547

利息及び配当金の受取額

354

330

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額

△3,972

△6,307

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,174

7,568

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,100

－

有価証券の償還による収入

2,000

100

有形固定資産の取得による支出

△76

△166

無形固定資産の取得による支出

△1,693

△1,335

資産除去債務の履行による支出

△1

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△509

△1,410

投資有価証券の取得による支出

△989

△2

投資有価証券の売却による収入

1,432

8

投資有価証券の償還による収入

200

－

出資金の払込による支出

△279

△211

敷金及び保証金の差入による支出

△6

△17

敷金及び保証金の回収による収入

11

1

その他

3

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,009

△3,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△13

△117

長期借入金の返済による支出

△74

△39

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△172

△198

配当金の支払額

△2,756

△3,542

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,017

△3,898

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26

22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,121

663

現金及び現金同等物の期首残高

21,430

27,552

現金及び現金同等物の期末残高

27,552

28,215