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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△567,895
△89,552
減価償却費
143,900
143,679
減損損失
540,328
35,439
のれん償却額
96,248
14,647
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,174
18,054
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,717
2,512
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17,079
16,783
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
18,278
受取利息及び受取配当金
△10,449
△7,766
支払利息
7,746
7,704
為替差損益（△は益）
△739
△708
投資有価証券売却損益（△は益）
67,829
△6,233
投資有価証券評価損益（△は益）
16,122
校舎再編成損失
1,993
関係会社事業損失
13,997
固定資産除却損
1,420
売上債権の増減額（△は増加）
△39,243
29,297
契約負債の増減額（△は減少）
58,969
39,752
棚卸資産の増減額（△は増加）
21,986
20,273
買掛金の増減額（△は減少）
△9,110
△9,365
その他
90,478
△87,345
小計
449,557
159,449
利息及び配当金の受取額
10,449
7,766
利息の支払額
△7,746
△7,511
法人税等の支払額
△5,798
△113,338
法人税等の還付額
2,667
446,462
49,032
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,600
有価証券の売却及び償還による収入
4,218
有形固定資産の取得による支出
△92,521
△60,478
無形固定資産の取得による支出
△31,913
△23,479
投資有価証券の取得による支出
△3,173
△10,000
投資有価証券の売却及び償還による収入
65,587
29,379
敷金及び保証金の差入による支出
△7,807
△19,210
敷金及び保証金の回収による収入
33,901
63,999
△21,071
△12,968
△60,599
△32,139
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
210,000
175,600
長期借入金の返済による支出
△190,060
△263,113
リース債務の返済による支出
△29,680
△24,273
連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出
△14,227
連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の売却による収入
750
自己株式の取得による支出
△96,656
自己株式の売却による収入
87,780
配当金の支払額
△43,646
△42,675
△164,272
△65,931
現金及び現金同等物に係る換算差額
739
708
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
222,329
△48,330
現金及び現金同等物の期首残高
1,312,612
1,601,558
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
66,615
現金及び現金同等物の期末残高
1,553,337
