城南進学研究社のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,009,407 | △567,895 |
| 減価償却費 | 182,526 | 143,900 |
| 減損損失 | 299,581 | 540,328 |
| のれん償却額 | 95,161 | 96,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,712 | 9,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △17,838 | 3,717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,175 | 17,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,091 | △10,449 |
| 支払利息 | 3,060 | 7,746 |
| 為替差損益（△は益） | 251 | △739 |
| 情報セキュリティ対策費 | 69,303 | - |
| 保険金の受取額 | △11,131 | - |
| 和解金 | 3,423 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △388 | 67,829 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 16,122 |
| 校舎再編成損失 | - | 1,993 |
| 固定資産除却損 | 3,089 | 1,420 |
| 固定資産圧縮損 | 10,000 | - |
| 関係会社株式評価損 | 35,600 | - |
| 補助金収入 | △49,342 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,715 | △39,243 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △3,569 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 58,969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,189 | 21,986 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 10,317 | △9,110 |
| その他 | △268,979 | 90,478 |
| 小計 | △605,641 | 449,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,091 | 10,449 |
| 利息の支払額 | △3,060 | △7,746 |
| 法人税等の支払額 | △111,063 | △5,798 |
| 和解金の支払額 | △3,423 | - |
| 補助金の受取額 | 39,342 | - |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | △69,303 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △743,058 | 446,462 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,600 | △3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △112,171 | △92,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,995 | △31,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △3,173 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 593 | 65,587 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △127,147 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,713 | △7,807 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,704 | 33,901 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △134,988 | - |
| その他 | △44,253 | △21,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △426,572 | △60,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 900,346 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △144,364 | △190,060 |
| リース債務の返済による支出 | △37,601 | △29,680 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | - | △14,227 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △96,656 |
| 配当金の支払額 | △82,309 | △43,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636,070 | △164,272 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △251 | 739 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △533,810 | 222,329 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,846,423 | 1,312,612 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 66,615 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,312,612 | 1,601,558 |
