城南進学研究社のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 398,291 | △1,009,407 |
| 減価償却費 | 188,499 | 182,526 |
| 減損損失 | 191,353 | 299,581 |
| のれん償却額 | 101,428 | 95,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,240 | 19,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,164 | △17,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,472 | 15,175 |
| 校舎再編成損失引当金繰入額 | 24,804 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,114 | △10,091 |
| 支払利息 | 2,706 | 3,060 |
| 為替差損益（△は益） | - | 251 |
| 情報セキュリティ対策費 | - | 69,303 |
| 保険金の受取額 | - | △11,131 |
| 和解金 | 5,560 | 3,423 |
| 投資有価証券売却益 | △46,961 | △388 |
| 固定資産除却損 | 1,260 | 3,089 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,178,600 | - |
| 固定資産圧縮損 | 73,999 | 10,000 |
| 関係会社株式評価損 | - | 35,600 |
| 補助金収入 | △74,000 | △49,342 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △13,874 | - |
| 移転補償金 | △50,533 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,161 | 14,715 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,498 | △3,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,503 | 3,189 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 1,147 | 10,317 |
| その他 | 169,978 | △268,979 |
| 小計 | △70,965 | △605,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,114 | 10,091 |
| 利息の支払額 | △2,706 | △3,060 |
| 法人税等の支払額 | △100,325 | △111,063 |
| 和解金の支払額 | △5,560 | △3,423 |
| 補助金の受取額 | - | 39,342 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | - | △69,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △168,443 | △743,058 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,600 | △3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,030 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △429,742 | △112,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,672,727 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,564 | △18,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 71,520 | 593 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △127,147 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △35,600 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36,530 | △19,713 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 240,991 | 23,704 |
| 補助金の受取額 | 74,000 | 10,000 |
| 事業譲渡による収入 | 20,000 | - |
| 移転補償金の受取による収入 | 50,533 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △82,086 | △134,988 |
| その他 | △79,423 | △44,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,257 | △426,572 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,714 | - |
| 長期借入れによる収入 | 17,144 | 900,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △144,364 |
| リース債務の返済による支出 | △35,068 | △37,601 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | △25,813 | - |
| 配当金の支払額 | △83,286 | △82,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131,738 | 636,070 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △73 | △251 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,093,001 | △533,810 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 753,421 | 1,846,423 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,846,423 | 1,312,612 |
