城南進学研究社のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △453,680 | 398,291 |
| 減価償却費 | 160,257 | 188,499 |
| 減損損失 | 158,299 | 191,353 |
| のれん償却額 | 52,854 | 101,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,982 | 1,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,952 | 6,164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,548 | △3,472 |
| 校舎再編成損失引当金繰入額 | 11,151 | 24,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,498 | △11,114 |
| 支払利息 | 742 | 2,706 |
| 和解金 | - | 5,560 |
| 投資有価証券売却益 | △17,628 | △46,961 |
| 投資有価証券売却損 | 18,012 | - |
| 固定資産除却損 | 1,503 | 1,260 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △78,019 | △1,178,600 |
| 固定資産圧縮損 | - | 73,999 |
| 保険解約損益（△は益） | △4,056 | - |
| 補助金収入 | - | △74,000 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | △13,874 |
| 移転補償金 | - | △50,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,029 | 60,161 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63,604 | 82,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 519 | △1,503 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | △6,800 | 1,147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,052 | △30,036 |
| その他 | △54,982 | 200,015 |
| 小計 | △72,154 | △70,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,916 | 11,114 |
| 利息の支払額 | △742 | △2,706 |
| 法人税等の支払額 | △101,384 | △100,325 |
| 和解金の支払額 | - | △5,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △162,366 | △168,443 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,600 | △3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,030 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 40,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △312,182 | △429,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138,369 | 1,672,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,720 | △52,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △74,875 | △20,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 124,436 | 71,520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △519,427 | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | △35,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △163,021 | △36,530 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,340 | 240,991 |
| 補助金の受取額 | - | 74,000 |
| 事業譲渡による収入 | - | 20,000 |
| 移転補償金の受取による収入 | - | 50,533 |
| その他 | △50,382 | △161,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △855,064 | 1,393,257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △19,999 | △35,068 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | - | △25,813 |
| 配当金の支払額 | △80,458 | △83,286 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8 | △4,714 |
| 長期借入れによる収入 | - | 17,144 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,160 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,626 | △131,738 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | △73 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,120,935 | 1,093,001 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,874,357 | 753,421 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 753,421 | 1,846,423 |
