城南進学研究社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,009,407

△567,895

減価償却費

182,526

143,900

減損損失

299,581

540,328

のれん償却額

95,161

96,248

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19,712

9,174

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,838

3,717

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,175

17,079

受取利息及び受取配当金

△10,091

△10,449

支払利息

3,060

7,746

為替差損益（△は益）

251

△739

情報セキュリティ対策費

69,303

-

保険金の受取額

△11,131

-

和解金

3,423

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△388

67,829

投資有価証券評価損益（△は益）

-

16,122

校舎再編成損失

-

1,993

固定資産除却損

3,089

1,420

固定資産圧縮損

10,000

-

関係会社株式評価損

35,600

-

補助金収入

△49,342

-

売上債権の増減額（△は増加）

14,715

△39,243

前受金の増減額（△は減少）

△3,569

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

58,969

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,189

21,986

買掛金の増減額（△は減少）

10,317

△9,110

その他

△268,979

90,478

小計

△605,641

449,557

利息及び配当金の受取額

10,091

10,449

利息の支払額

△3,060

△7,746

法人税等の支払額

△111,063

△5,798

和解金の支払額

△3,423

-

補助金の受取額

39,342

-

情報セキュリティ対策費の支払額

△69,303

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△743,058

446,462

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,600

△3,600

有形固定資産の取得による支出

△112,171

△92,521

無形固定資産の取得による支出

△18,995

△31,913

投資有価証券の取得による支出

-

△3,173

投資有価証券の売却及び償還による収入

593

65,587

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △127,147

-

敷金及び保証金の差入による支出

△19,713

△7,807

敷金及び保証金の回収による収入

23,704

33,901

補助金の受取額

10,000

-

資産除去債務の履行による支出

△134,988

-

その他

△44,253

△21,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

△426,572

△60,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

900,346

210,000

長期借入金の返済による支出

△144,364

△190,060

リース債務の返済による支出

△37,601

△29,680

連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出

-

△14,227

自己株式の取得による支出

-

△96,656

配当金の支払額

△82,309

△43,646

財務活動によるキャッシュ・フロー

636,070

△164,272

現金及び現金同等物に係る換算差額

△251

739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△533,810

222,329

現金及び現金同等物の期首残高

1,846,423

1,312,612

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

66,615

現金及び現金同等物の期末残高

 1,312,612

 1,601,558