城南進学研究社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△453,680

398,291

減価償却費

160,257

188,499

減損損失

158,299

191,353

のれん償却額

52,854

101,428

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,982

1,240

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,952

6,164

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33,548

△3,472

校舎再編成損失引当金繰入額

11,151

24,804

受取利息及び受取配当金

△11,498

△11,114

支払利息

742

2,706

和解金

-

5,560

投資有価証券売却益

△17,628

△46,961

投資有価証券売却損

18,012

-

固定資産除却損

1,503

1,260

有形固定資産売却損益（△は益）

△78,019

△1,178,600

固定資産圧縮損

-

73,999

保険解約損益（△は益）

△4,056

-

補助金収入

-

△74,000

事業譲渡損益（△は益）

-

△13,874

移転補償金

-

△50,533

売上債権の増減額（△は増加）

10,029

60,161

前受金の増減額（△は減少）

63,604

82,498

たな卸資産の増減額（△は増加）

519

△1,503

買掛金の増減額（△は減少）

△6,800

1,147

未払金の増減額（△は減少）

35,052

△30,036

その他

△54,982

200,015

小計

△72,154

△70,965

利息及び配当金の受取額

11,916

11,114

利息の支払額

△742

△2,706

法人税等の支払額

△101,384

△100,325

和解金の支払額

-

△5,560

営業活動によるキャッシュ・フロー

△162,366

△168,443

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,600

△3,600

定期預金の払戻による収入

-

3,030

有価証券の売却及び償還による収入

40,000

-

有形固定資産の取得による支出

△312,182

△429,742

有形固定資産の売却による収入

138,369

1,672,727

無形固定資産の取得による支出

△41,720

△52,564

投資有価証券の取得による支出

△74,875

△20,000

投資有価証券の売却及び償還による収入

124,436

71,520

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △519,427

-

非連結子会社株式の取得による支出

-

△35,600

敷金及び保証金の差入による支出

△163,021

△36,530

敷金及び保証金の回収による収入

7,340

240,991

補助金の受取額

-

74,000

事業譲渡による収入

-

20,000

移転補償金の受取による収入

-

50,533

その他

△50,382

△161,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

△855,064

1,393,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△19,999

△35,068

連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出

-

△25,813

配当金の支払額

△80,458

△83,286

短期借入金の返済による支出

△8

△4,714

長期借入れによる収入

-

17,144

長期借入金の返済による支出

△3,160

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△103,626

△131,738

現金及び現金同等物に係る換算差額

121

△73

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,120,935

1,093,001

現金及び現金同等物の期首残高

1,874,357

753,421

現金及び現金同等物の期末残高

 753,421

 1,846,423