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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△89,552
△29,742
減価償却費
143,679
117,233
減損損失
35,439
87,735
のれん償却額
14,647
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18,054
11,290
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,512
△4,121
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16,783
89
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
18,278
-
受取利息及び受取配当金
△7,766
△6,412
支払利息
7,704
5,519
為替差損益（△は益）
△708
△623
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,233
△2,485
投資有価証券償還損益（△は益）
△10,190
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
13,997
△601
固定資産圧縮損
1,649
売上債権の増減額（△は増加）
29,297
△84,566
契約負債の増減額（△は減少）
39,752
△104,941
棚卸資産の増減額（△は増加）
20,273
6,567
買掛金の増減額（△は減少）
△9,365
△7,232
保険解約損益（△は益）
△16,936
保険金収入
△36,955
その他
△87,345
158,329
小計
159,449
98,251
利息及び配当金の受取額
7,766
6,412
利息の支払額
△7,511
△5,543
保険金の受取額
36,955
法人税等の支払額
△113,338
△66,981
法人税等の還付額
2,667
1,227
49,032
70,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,600
有価証券の売却及び償還による収入
4,218
48,492
有形固定資産の取得による支出
△60,478
△27,604
無形固定資産の取得による支出
△23,479
△19,240
投資有価証券の取得による支出
△10,000
投資有価証券の売却及び償還による収入
29,379
35,175
敷金及び保証金の差入による支出
△19,210
△13,742
敷金及び保証金の回収による収入
63,999
34,816
△12,968
△57,501
△32,139
△3,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
175,600
209,600
長期借入金の返済による支出
△263,113
△388,338
リース債務の返済による支出
△24,273
△8,823
連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の売却による収入
750
188
自己株式の売却による収入
87,780
配当金の支払額
△42,675
△41,669
△65,931
△229,042
現金及び現金同等物に係る換算差額
708
623
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△48,330
△161,300
現金及び現金同等物の期首残高
1,601,558
1,553,337
現金及び現金同等物の期末残高
1,392,036
