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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△29,742
△342,821
減価償却費
117,233
115,519
減損損失
87,735
109,728
のれん償却額
14,647
13,699
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11,290
△32,045
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,121
23,212
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
89
△1,929
受取利息及び受取配当金
△6,412
△4,290
支払利息
5,519
12,790
為替差損益（△は益）
△623
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,485
投資有価証券評価損益（△は益）
1,448
投資有価証券償還損益（△は益）
△10,190
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
△601
△3,368
固定資産売却益
△150
固定資産圧縮損
1,649
売上債権の増減額（△は増加）
△84,566
△39,825
契約負債の増減額（△は減少）
△104,941
85,206
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,567
17,267
買掛金の増減額（△は減少）
△7,232
9,464
保険解約損益（△は益）
△16,936
保険金収入
△36,955
その他
158,329
74,079
小計
98,251
37,985
利息及び配当金の受取額
6,412
4,270
利息の支払額
△5,543
△13,344
保険金の受取額
36,955
法人税等の支払額
△66,981
△87,806
法人税等の還付額
1,227
3,527
70,322
△55,367
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,600
有価証券の売却及び償還による収入
48,492
有形固定資産の取得による支出
△27,604
△114,800
有形固定資産の売却による収入
150
無形固定資産の取得による支出
△19,240
△27,783
投資有価証券の売却及び償還による収入
35,175
敷金及び保証金の差入による支出
△13,742
△14,613
敷金及び保証金の回収による収入
34,816
32,527
子会社の清算による収入
1,525
△57,501
△51,453
△3,203
△178,047
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
209,600
805,670
長期借入金の返済による支出
△388,338
△360,421
リース債務の返済による支出
△8,823
△2,049
連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の売却による収入
188
配当金の支払額
△41,669
△41,725
△229,042
401,473
現金及び現金同等物に係る換算差額
623
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△161,300
168,057
現金及び現金同等物の期首残高
1,553,337
1,392,036
現金及び現金同等物の期末残高
1,560,094
