城南進学研究社

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,841,720

1,065,690

売掛金

146,449

131,468

有価証券

90,000

-

商品

43,973

51,131

貯蔵品

20,651

20,103

前払費用

167,131

181,908

繰延税金資産

64,487

73,410

その他

72,224

114,085

貸倒引当金

△14,492

△5,191

流動資産合計

2,432,145

1,632,607

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 2,155,901

 2,618,140

減価償却累計額

△1,347,563

△1,680,254

建物及び構築物（純額）

808,337

937,885

工具、器具及び備品

425,660

407,324

減価償却累計額

△378,033

△356,170

工具、器具及び備品（純額）

47,627

51,154

その他

42,509

50,162

減価償却累計額

△10,772

△21,968

その他（純額）

31,736

28,194

土地

 835,421

 1,898,701

有形固定資産合計

1,723,122

2,915,936

無形固定資産

のれん

141,857

28,091

ソフトウエア

105,182

94,180

ソフトウエア仮勘定

-

9,045

その他

24,723

23,533

無形固定資産合計

271,764

154,850

投資その他の資産

投資有価証券

327,652

309,728

関係会社株式

 33,930

 33,930

敷金及び保証金

833,591

781,860

投資不動産

552,032

552,032

減価償却累計額

△75,779

△78,614

投資不動産（純額）

476,253

473,417

その他

145,073

136,676

貸倒引当金

△14,027

△12,977

投資その他の資産合計

1,802,473

1,722,635

固定資産合計

3,797,360

4,793,421

資産合計

6,229,506

6,426,029

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

11,951

11,599

未払金

382,055

325,270

未払法人税等

61,736

69,713

前受金

 463,753

 564,911

賞与引当金

30,616

33,872

校舎再編成損失引当金

3,787

7,799

資産除去債務

4,598

48,882

その他

282,228

113,624

流動負債合計

1,240,725

1,175,674

固定負債

繰延税金負債

41,196

247,428

退職給付に係る負債

257,220

294,344

資産除去債務

315,469

351,231

その他

55,046

50,047

固定負債合計

668,932

943,052

負債合計

1,909,658

2,118,727

純資産の部

株主資本

資本金

655,734

655,734

資本剰余金

652,395

652,395

利益剰余金

4,143,186

4,147,662

自己株式

△309,420

△309,420

株主資本合計

5,141,896

5,146,371

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

62,650

45,784

土地再評価差額金

 △902,493

 △902,493

その他の包括利益累計額合計

△839,842

△856,709

非支配株主持分

17,794

17,639

純資産合計

4,319,848

4,307,301

負債純資産合計

6,229,506

6,426,029