アルファシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,084,339

4,280,750

減価償却費

249,161

230,289

賞与引当金の増減額（△は減少）

71,620

41,570

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△9,000

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

26,766

△97,593

受取利息及び受取配当金

△20,414

△29,811

有形固定資産除却損

3,670

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,886

△1,323

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

－

売上債権の増減額（△は増加）

349,438

28,547

契約資産の増減額（△は増加）

△871,830

△2,184

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,715

17,002

仕入債務の増減額（△は減少）

52,570

△87,209

未払金の増減額（△は減少）

△47,635

△17,209

その他

145,492

△100,684

小計

4,024,565

4,262,143

利息及び配当金の受取額

20,174

25,097

法人税等の支払額

△1,114,824

△1,340,812

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,929,914

2,946,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,000

△1,500,000

定期預金の払戻による収入

500,000

500,000

有形固定資産の取得による支出

△141,050

△38,173

有形固定資産の売却による収入

8,700

－

無形固定資産の取得による支出

△17,076

△2,888

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,999,800

△2,899,800

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,105,990

2,600,000

その他

△14,600

△300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,838

△1,341,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,023

△982

配当金の支払額

△702,394

△1,262,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

△703,418

△1,263,775

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,168,657

341,490

現金及び現金同等物の期首残高

20,032,135

22,200,793

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,200,793

※ 22,542,284