アルファシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,376,447

4,084,339

減価償却費

250,082

249,161

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,134

71,620

受注損失引当金の増減額（△は減少）

9,000

△9,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

336,475

26,766

受取利息及び受取配当金

△21,800

△20,414

助成金収入

△7,600

－

有形固定資産除却損

59,654

3,670

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,349

△1,886

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,850

△10

売上債権の増減額（△は増加）

△426,273

349,438

契約資産の増減額（△は増加）

－

△871,830

棚卸資産の増減額（△は増加）

14,440

△7,715

仕入債務の増減額（△は減少）

△287,156

52,570

未払金の増減額（△は減少）

28,508

△47,635

その他

45,142

145,492

小計

3,395,854

4,024,565

利息及び配当金の受取額

26,327

20,174

助成金の受取額

7,600

－

法人税等の支払額

△1,191,173

△1,114,824

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,238,609

2,929,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,500,000

△500,000

定期預金の払戻による収入

2,000,000

500,000

有形固定資産の取得による支出

△105,694

△141,050

有形固定資産の売却による収入

－

8,700

無形固定資産の取得による支出

△4,668

△17,076

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,999,800

△1,999,800

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,009,750

2,105,990

その他

△57,481

△14,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

342,106

△57,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△927

△1,023

配当金の支払額

△982,590

△702,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

△983,517

△703,418

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,597,197

2,168,657

現金及び現金同等物の期首残高

18,434,937

20,032,135

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,032,135

※ 22,200,793