アルファシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,408,254

3,376,447

減価償却費

260,758

250,082

賞与引当金の増減額（△は減少）

60,963

26,134

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

9,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

211,539

336,475

受取利息及び受取配当金

△31,531

△21,800

助成金収入

－

△7,600

有形固定資産除却損

3,605

59,654

有形固定資産売却損益（△は益）

△768

△1,349

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5,850

売上債権の増減額（△は増加）

△591,338

△426,273

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,445

14,440

仕入債務の増減額（△は減少）

560,073

△287,156

未払金の増減額（△は減少）

40,730

28,508

その他

155,373

45,142

小計

4,076,213

3,395,854

利息及び配当金の受取額

30,751

26,327

保険金の受取額

13,756

－

助成金の受取額

－

7,600

法人税等の支払額

△1,124,731

△1,191,173

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,995,989

2,238,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,000

△1,500,000

定期預金の払戻による収入

1,100,000

2,000,000

有形固定資産の取得による支出

△100,478

△105,694

無形固定資産の取得による支出

△300

△4,668

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△2,499,849

△1,999,800

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,100,000

2,009,750

その他

△5,703

△57,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

93,667

342,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△692

△927

配当金の支払額

△702,454

△982,590

その他

152

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△702,993

△983,517

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,386,664

1,597,197

現金及び現金同等物の期首残高

16,048,273

18,434,937

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,434,937

※ 20,032,135