アルファシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,111,486

3,408,254

減価償却費

259,016

260,758

賞与引当金の増減額（△は減少）

197,921

60,963

退職給付引当金の増減額（△は減少）

87,440

211,539

受取利息及び受取配当金

△39,541

△31,531

有形固定資産除却損

31,941

3,605

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,476

△768

売上債権の増減額（△は増加）

△615,512

△591,338

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,626

△1,445

仕入債務の増減額（△は減少）

80,158

560,073

未払金の増減額（△は減少）

△185,694

40,730

その他

△13,285

155,373

小計

2,913,081

4,076,213

利息及び配当金の受取額

41,762

30,751

保険金の受取額

－

13,756

法人税等の支払額

△827,010

△1,124,731

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,127,833

2,995,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,000

△500,000

定期預金の払戻による収入

2,500,000

1,100,000

有形固定資産の取得による支出

△201,257

△100,478

無形固定資産の取得による支出

△7,478

△300

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△2,599,848

△2,499,849

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,150,000

2,100,000

その他

△23,172

△5,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

318,242

93,667

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,333,234

△692

配当金の支払額

△722,042

△702,454

その他

－

152

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,055,277

△702,993

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△609,201

2,386,664

現金及び現金同等物の期首残高

16,657,475

16,048,273

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,048,273

※ 18,434,937